2019年度兵团外事办公室部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
外事办公室是行政职能部门,主要职能是:贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和决策部署以及兵团党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，兵团外事办公室部门决算包括：兵团外事办公室本级决算、所属单位决算等。
纳入兵团外事办公室2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 兵团外事办公室 | 本级 |
2 | 兵团外事服务中心 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余610.85万元，本年收入653.48万元，本年支出577.02万元，年末结转和结余687.29万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计653.48万元，其中：财政拨款收入652.21万元，占99.8%；其他收入1.27万元，占0.02%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数562.17万元，决算数1264.33万元，预决算差异率124.9%，差异主要原因是还有年初结转和结余资金。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计577.02万元，其中：基本支出459.45万元，占79.6%；项目支出117.58万元，占23.4%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数562.17万元，决算数577.2万元，预决算差异率2.64%，差异主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用年初结转结余资金解决。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度年初财政拨款结转和结余458.11万元，年度财政拨款收入652.21万元，财政拨款支出576.82万元。其中：基本支出459.45万元，项目支出117.38万元。年末财政拨款结转结余533.49万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数562.17万元，决算数652.21万元，预决算差异率16.02%，差异主要原因是还有年初财政拨款结转和结余资金。财政拨款支出年初预算数562.17万元，决算数576.82万元，预决算差异率2.6%，差异主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用年初结转结余资金解决。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款收入652.21万元。一般公共预算财政拨款支出576.82万元。其中：按功能分类科目，文化旅游体育与传媒支出0.62万元，社会保障和就业支出56.09万元，商业服务业等支出1.21万元，金融支出98.73万元，住房保障支出4.31万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出328.20万元，商品和服务支出181.73万元，对个人和家庭的补助支出62.08万元，资本性支出4.81万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数562.17万元，决算数652.21万元，预决算差异率16.02%，差异主要原因是还有年初财政拨款结转和结余资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数562.17万元，决算数576.82万元，预决算差异率2.6%，差异主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用年初结转结余资金解决。
三、部门结转结余情况
年末结转结余687.29万元。其中财政拨款结转结余533.49万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况（F03表）
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.44万元。其中，因公出国（境）费支出8.58万元，占38.24%；公务用车购置及运行维护费支出12.84万元，占57.22%；公务接待费支出1.02万元，占4.55%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出8.58万元。2019年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计4人次。
公务用车购置及运行维护费12.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.84万元。主要用于车辆运行维护等。
公务接待费1.02万元。具体是：国内公务接待支出1.02万元。2019单位国内公务接待4批次，120人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.42万元，决算数22.44万元，预决算差异率-23.71%，差异主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费使用。其中：因公出国（境）费预算数8.58万元，决算数8.58万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数19万元，决算数12.84万元，预决算差异率-32.42%，差异主要原因是公务用车改革，费用支出下降；公务接待费预算数1.84万元，决算数1.02万元，预决算差异率-44.35%，差异主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
五、机关运行经费支出情况
2019年度兵团外事办公室机关运行经费支出64.23万元。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值25.53万元；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附表：
1.收入支出决算总表
兵团外事办公室
2020年7月10日
公网安备 66010002000103号